| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0049元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0044元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0067元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0055元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 519942 | 长信利率C | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0057元 |
| 519943 | 长信利率A | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0096元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
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| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0077元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0320元 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0290元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 004171 | 中信保诚永益一年定期开放混合A | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 004172 | 中信保诚永益一年定期开放混合C | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
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| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2017-07-17 | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0081元 |
| 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 400009 | 东方稳健回报债券A | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0960元 |
| 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 2017-07-10 | 2017-07-14 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0142元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 每份派现金0.0001元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 每份派现金0.0190元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0077元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0068元 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 每份派现金0.0090元 |
