国投瑞银和盛丰利债C(国投瑞银双债丰利定开债C)(161231)基金分红送配
今天最新净值
0.9744
-0.0024 -0.2500%
- 累计净值：1.0462
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：债券型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0100亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2018-04-17 |
2018-04-17 |
2018-04-19 |
每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
每份派现金0.0038元 |
| 2017-11-14 |
2017-11-14 |
2017-11-16 |
每份派现金0.0025元 |
| 2017-10-20 |
2017-10-20 |
2017-10-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2017-08-14 |
2017-08-14 |
2017-08-16 |
每份派现金0.0055元 |
| 2017-07-14 |
2017-07-14 |
2017-07-18 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-05-15 |
2017-05-15 |
2017-05-17 |
每份派现金0.0020元 |
| 2017-02-16 |
2017-02-16 |
2017-02-20 |
每份派现金0.0020元 |
| 2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-16 |
每份派现金0.0090元 |
| 2016-11-14 |
2016-11-14 |
2016-11-16 |
每份派现金0.0080元 |
| 2016-10-21 |
2016-10-21 |
2016-10-25 |
每份派现金0.0070元 |
| 2016-09-14 |
2016-09-14 |
2016-09-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-05-16 |
2016-05-16 |
2016-05-18 |
每份派现金0.0030元 |
