| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0038元 |
| 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 分红 | 每份派现金0.0055元 |
| 基金代码 | 161231 | 基金简称 | 国投瑞银和盛丰利债C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-01-18~2016-01-28 | 成立日期 | 2016-02-03 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.0100亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
