交银周期回报灵活配置混合A(交银周期回报)(519738)基金分红送配
今天最新净值
1.2075
0.0026 0.2200%
- 累计净值：1.8665
- 成立日期：2014-05-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.419亿份
- 最近份额：5.9852亿
- 最近资产：3.87亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
每份派现金0.0190元 |
| 2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-22 |
每份派现金0.0220元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-29 |
每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-16 |
2020-11-16 |
2020-11-18 |
每份派现金0.0280元 |
| 2020-02-04 |
2020-02-04 |
2020-02-06 |
每份派现金0.0190元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
每份派现金0.0320元 |
| 2019-08-23 |
2019-08-23 |
2019-08-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-03 |
2019-04-03 |
2019-04-08 |
每份派现金0.0500元 |
| 2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-05-11 |
2018-05-11 |
2018-05-15 |
每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-18 |
每份派现金0.0500元 |
| 2017-07-13 |
2017-07-13 |
2017-07-17 |
每份派现金0.0190元 |
| 2017-01-17 |
2017-01-17 |
2017-01-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-20 |
2016-10-20 |
2016-10-24 |
每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2015-03-11 |
2015-03-11 |
2015-03-13 |
每份派现金0.0900元 |
| 2014-12-19 |
2014-12-19 |
2014-12-23 |
每份派现金0.0800元 |
