金鹰添益3个月定开债(金鹰添益纯债债券)(003163)基金分红送配
今天最新净值
1.1289
-0.0014 -0.1200%
- 累计净值：1.3336
- 成立日期：2016-08-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.8908亿
- 最近资产：17.99亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 黄倩倩 戴骏
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0250元 |
| 2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0300元 |
| 2019-04-29 |
2019-04-29 |
2019-05-06 |
每份派现金0.0300元 |
| 2018-09-17 |
2018-09-17 |
2018-09-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-26 |
2018-01-26 |
2018-01-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-27 |
2017-10-27 |
2017-10-31 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-13 |
2017-07-13 |
2017-07-17 |
每份派现金0.0090元 |
| 2017-04-24 |
2017-04-24 |
2017-04-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-12-15 |
2016-12-15 |
2016-12-19 |
每份派现金0.0015元 |
