| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 004096 | 鹏华兴康灵活配置混合A | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 每份派现金0.2480元 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0500元 |
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| 001803 | 易方达瑞财混合E | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 004328 | 信诚永鑫定开混合A | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 004329 | 信诚永鑫定开混合C | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 004378 | 信诚永丰定开混合A | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 004379 | 信诚永丰定开混合C | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 004380 | 信诚永利一年定开混合A | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 004381 | 信诚永利一年定开混合C | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 002104 | 博时新价值A | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0103元 |
| 002105 | 博时新价值C | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0078元 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0151元 |
| 004395 | 国富恒通纯债债券 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0113元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0029元 |
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| 040012 | 华安强化收益债券A | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.3431元 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 003040 | 广发集富纯债C | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0028元 |
