| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 每份派现金0.0590元 |
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0244元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0390元 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.1873 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.1764 | 1.34% |
| 创中盘88ETF | 1.1931 | 1.19% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 1.0948 | 1.12% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 1.0800 | 1.12% |
| 科创国寿 | 1.0314 | 0.85% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7050 | 0.57% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1284 | 0.45% |
