华安安心收益债券A(华安安心债A)(040036)基金分红送配
今天最新净值
0.9650
0.0010 0.1000%
- 累计净值：1.7010
- 成立日期：2012-09-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：8.683亿份
- 最近份额：0.6688亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 周益鸣
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
每份派现金0.0710元 |
| 2021-07-20 |
2021-07-20 |
2021-07-21 |
每份派现金0.0170元 |
| 2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-22 |
每份派现金0.0572元 |
| 2020-07-20 |
2020-07-20 |
2020-07-21 |
每份派现金0.0540元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0180元 |
| 2019-10-23 |
2019-10-23 |
2019-10-24 |
每份派现金0.0440元 |
| 2018-10-24 |
2018-10-24 |
2018-10-25 |
每份派现金0.0410元 |
| 2017-07-19 |
2017-07-19 |
2017-07-20 |
每份派现金0.0230元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
每份派现金0.1900元 |
| 2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-23 |
每份派现金0.1300元 |
| 2014-07-18 |
2014-07-18 |
2014-07-21 |
每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-21 |
2014-01-21 |
2014-01-22 |
每份派现金0.0530元 |
| 2013-01-23 |
2013-01-23 |
2013-01-24 |
每份派现金0.0081元 |
