| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-04 | 每份派现金0.0032元 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 每份派现金0.0670元 |
| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 每份派现金0.0275元 |
| 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 每份派现金0.0641元 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 每份派现金0.1870元 |
| 000936 | 博时产业新动力混合A | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 每份派现金0.0260元 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 每份派现金0.1000元 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 每份派现金0.0650元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0019元 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0037元 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0034元 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0035元 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0075元 |
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 每份派现金0.0650元 |
| 200010 | 长城双动力混合A | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 每份派现金0.1800元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0015元 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 每份派现金0.4190元 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 每份派现金0.4210元 |
| 000390 | 华商优势行业混合 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 001537 | 中加改革红利混合 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 003030 | 安信新目标混合A | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0168元 |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0103元 |
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| 003439 | 招商招怡纯债C | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 003440 | 招商招享纯债A | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 003495 | 鹏华弘尚混合A | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 003514 | 国寿安保安享纯债 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0045元 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0105元 |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0101元 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 每份派现金0.4400元 |
| 481013 | 工银消费服务混合A | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派现金0.3493元 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 每份派现金0.2200元 |
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.2640元 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.2640元 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 002930 | 博时聚润纯债债券A | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0079元 |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0115元 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
