中欧纯债债券(LOF)E(中欧纯债E)(002592)基金分红送配
今天最新净值
1.1148
0.0015 0.1300%
- 累计净值：1.6588
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：71.5618亿
- 最近资产：77.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：周锦程 华李成 余罗畅 LI TONG
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0260元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0470元 |
| 2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
每份派现金0.0480元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0540元 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0570元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-31 |
每份派现金0.0580元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0300元 |
| 2017-12-19 |
2017-12-19 |
2017-12-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-08-09 |
2017-08-09 |
2017-08-11 |
每份派现金0.1100元 |
| 2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-30 |
每份派现金0.0650元 |
| 2016-08-24 |
2016-08-24 |
2016-08-26 |
每份派现金0.0390元 |
