易方达岁丰添利债券(LOF)A(易基岁丰)(161115)基金分红送配
今天最新净值
1.6928
0.0008 0.0500%
- 累计净值：2.6038
- 成立日期：2010-11-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：26.791亿份
- 最近份额：69.4616亿
- 最近资产：116.15亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 张凯頔
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-11-10 |
2021-11-10 |
2021-11-12 |
每份派现金0.3270元 |
| 2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-29 |
每份派现金0.4400元 |
| 2013-06-18 |
2013-06-18 |
2013-06-20 |
每份派现金0.0110元 |
| 2013-04-16 |
2013-04-16 |
2013-04-18 |
每份派现金0.0110元 |
| 2013-03-13 |
2013-03-13 |
2013-03-15 |
每份派现金0.0120元 |
| 2013-02-21 |
2013-02-21 |
2013-02-25 |
每份派现金0.0130元 |
| 2013-01-15 |
2013-01-15 |
2013-01-17 |
每份派现金0.0150元 |
| 2012-11-13 |
2012-11-13 |
2012-11-15 |
每份派现金0.0070元 |
| 2012-09-17 |
2012-09-17 |
2012-09-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-08-14 |
2012-08-14 |
2012-08-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-16 |
2012-07-16 |
2012-07-18 |
每份派现金0.0080元 |
| 2012-06-18 |
2012-06-18 |
2012-06-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-03-12 |
2012-03-12 |
2012-03-14 |
每份派现金0.0150元 |
| 2012-01-17 |
2012-01-17 |
2012-01-19 |
每份派现金0.0070元 |
| 2011-05-16 |
2011-05-16 |
2011-05-18 |
每份派现金0.0050元 |
| 2011-03-28 |
2011-03-28 |
2011-03-30 |
每份派现金0.0050元 |
| 2011-01-14 |
2011-01-14 |
2011-01-18 |
每份派现金0.0050元 |
