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今天最新净值 0.9122 -0.0177 -1.9000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9722
成立日期：2015-08-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.275亿份
最近份额：0.4466亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王梁冯汉杰黄晓磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	每份派现金0.0600元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%