工银恒享纯债债券A(工银恒享纯债)(002832)基金分红送配
今天最新净值
1.0513
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2703
- 成立日期：2016-05-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.9332亿
- 最近资产：14.40亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都 杨曼丽
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-17 |
2022-05-17 |
2022-05-18 |
每份派现金0.0210元 |
| 2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
每份派现金0.0440元 |
| 2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
每份派现金0.0688元 |
| 2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-29 |
每份派现金0.0028元 |
| 2017-10-27 |
2017-10-27 |
2017-10-30 |
每份派现金0.0033元 |
| 2017-09-28 |
2017-09-28 |
2017-09-29 |
每份派现金0.0040元 |
| 2017-08-29 |
2017-08-29 |
2017-08-30 |
每份派现金0.0050元 |
| 2017-07-27 |
2017-07-27 |
2017-07-28 |
每份派现金0.0024元 |
| 2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-29 |
每份派现金0.0037元 |
| 2017-05-25 |
2017-05-25 |
2017-05-26 |
每份派现金0.0025元 |
| 2017-04-26 |
2017-04-26 |
2017-04-27 |
每份派现金0.0022元 |
| 2017-03-29 |
2017-03-29 |
2017-03-30 |
每份派现金0.0088元 |
| 2016-11-29 |
2016-11-29 |
2016-11-30 |
每份派现金0.0038元 |
| 2016-09-27 |
2016-09-27 |
2016-09-28 |
每份派现金0.0056元 |
