国寿安保安享纯债(国寿安保安享纯债债券)(003514)基金分红送配
今天最新净值
1.0311
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2075
- 成立日期：2016-10-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0194亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李一鸣 葛佳
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-08-08 |
2022-08-08 |
2022-08-09 |
每份派现金0.0470元 |
| 2021-03-04 |
2021-03-04 |
2021-03-05 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-03-18 |
2020-03-18 |
2020-03-19 |
每份派现金0.0190元 |
| 2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-19 |
每份派现金0.0090元 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2019-03-18 |
2019-03-18 |
2019-03-19 |
每份派现金0.0089元 |
| 2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-13 |
每份派现金0.0140元 |
| 2018-09-14 |
2018-09-14 |
2018-09-17 |
每份派现金0.0180元 |
| 2018-06-19 |
2018-06-19 |
2018-06-20 |
每份派现金0.0180元 |
| 2018-03-13 |
2018-03-13 |
2018-03-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-14 |
2017-12-14 |
2017-12-15 |
每份派现金0.0040元 |
| 2017-09-14 |
2017-09-14 |
2017-09-15 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-28 |
每份派现金0.0045元 |
