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华夏鼎智债券A - 基金主页(代码:004052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1375 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2849
成立日期：2017-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.0263亿
最近资产：47.66亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇吴彬孙蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.08%	0.04%	0.68%	2.51%	5.54%	8.13%	30.66%
同类排名	2822/3306	2813/3331	1748/3314	2933/3209	2544/2801	2106/2365	1732/2003	-

华夏鼎智债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	分红	每份派现金0.0300元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.0121元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	分红	每份派现金0.0096元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.0129元
2018-03-19	2018-03-19	2018-03-20	分红	每份派现金0.0107元

华夏鼎智债券A(004052)基金档案

基金代码	004052	基金简称	华夏鼎智债券A	基金全称
发行日期	2016-12-27~2017-01-17	成立日期	2017-01-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘明宇吴彬孙蕾	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	47.66亿元	最近份额	42.0263亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%