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华夏鼎智债券A基金净值查询(004052)

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今天最新净值 1.1366 0.0008 0.0700% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2840
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.0263亿
  • 最近资产：47.33亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 吴彬 孙蕾
近一年华夏鼎智债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎智债券A(004052)基金累计收益率2.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1366 1.2840 1.1358 1.2832 0.0008 0.07%
2025-01-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1361 1.2835 1.1359 1.2833 0.0002 0.02%
2025-01-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1363 1.2837 1.1362 1.2836 0.0001 0.01%
2025-01-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1362 1.2836 1.1365 1.2839 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1365 1.2839 1.1366 1.2840 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1366 1.2840 1.1370 1.2844 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1370 1.2844 1.1371 1.2845 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1371 1.2845 1.1374 1.2848 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1374 1.2848 1.1373 1.2847 0.0001 0.01%
2025-01-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1373 1.2847 1.1371 1.2845 0.0002 0.02%
2025-01-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1371 1.2845 1.1368 1.2842 0.0003 0.03%
2024-12-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1368 1.2842 1.1364 1.2838 0.0004 0.04%
2024-12-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1356 1.2830 1.1356 1.2830 0.0000 0.00%
2024-12-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1356 1.2830 1.1358 1.2832 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1358 1.2832 1.1358 1.2832 0.0000 0.00%
2024-12-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1358 1.2832 1.1354 1.2828 0.0004 0.04%
2024-12-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1354 1.2828 1.1349 1.2823 0.0005 0.04%
2024-12-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1349 1.2823 1.1349 1.2823 0.0000 0.00%
2024-12-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1349 1.2823 1.1350 1.2824 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1350 1.2824 1.1351 1.2825 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1351 1.2825 1.1347 1.2821 0.0004 0.04%
2024-12-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1347 1.2821 1.1341 1.2815 0.0006 0.05%
2024-12-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1341 1.2815 1.1339 1.2813 0.0002 0.02%
2024-12-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1339 1.2813 1.1339 1.2813 0.0000 0.00%
2024-12-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1339 1.2813 1.1333 1.2807 0.0006 0.05%
2024-12-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1333 1.2807 1.1332 1.2806 0.0001 0.01%
2024-12-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1332 1.2806 1.1332 1.2806 0.0000 0.00%
2024-12-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1332 1.2806 1.1331 1.2805 0.0001 0.01%
2024-12-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1331 1.2805 1.1328 1.2802 0.0003 0.03%
2024-12-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1328 1.2802 1.1328 1.2802 0.0000 0.00%
2024-12-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1328 1.2802 1.1318 1.2792 0.0010 0.09%
2024-11-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1318 1.2792 1.1314 1.2788 0.0004 0.04%
2024-11-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1314 1.2788 1.1313 1.2787 0.0001 0.01%
2024-11-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1313 1.2787 1.1313 1.2787 0.0000 0.00%
2024-11-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1313 1.2787 1.1312 1.2786 0.0001 0.01%
2024-11-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1312 1.2786 1.1309 1.2783 0.0003 0.03%
2024-11-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1309 1.2783 1.1308 1.2782 0.0001 0.01%
2024-11-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1308 1.2782 1.1307 1.2781 0.0001 0.01%
2024-11-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1307 1.2781 1.1306 1.2780 0.0001 0.01%
2024-11-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1306 1.2780 1.1306 1.2780 0.0000 0.00%
2024-11-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1306 1.2780 1.1306 1.2780 0.0000 0.00%
2024-11-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1306 1.2780 1.1305 1.2779 0.0001 0.01%
2024-11-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1305 1.2779 1.1304 1.2778 0.0001 0.01%
2024-11-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1304 1.2778 1.1305 1.2779 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1305 1.2779 1.1303 1.2777 0.0002 0.02%
2024-11-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1303 1.2777 1.1299 1.2773 0.0004 0.04%
2024-11-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1299 1.2773 1.1298 1.2772 0.0001 0.01%
2024-11-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1298 1.2772 1.1295 1.2769 0.0003 0.03%
2024-11-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1295 1.2769 1.1294 1.2768 0.0001 0.01%
2024-11-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1294 1.2768 1.1293 1.2767 0.0001 0.01%
2024-11-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1293 1.2767 1.1291 1.2765 0.0002 0.02%
2024-11-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1291 1.2765 1.1287 1.2761 0.0004 0.04%
2024-10-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1287 1.2761 1.1284 1.2758 0.0003 0.03%
2024-10-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1284 1.2758 1.1283 1.2757 0.0001 0.01%
2024-10-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1283 1.2757 1.1282 1.2756 0.0001 0.01%
2024-10-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1282 1.2756 1.1280 1.2754 0.0002 0.02%
2024-10-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1280 1.2754 1.1279 1.2753 0.0001 0.01%
2024-10-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1279 1.2753 1.1279 1.2753 0.0000 0.00%
2024-10-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1279 1.2753 1.1282 1.2756 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1282 1.2756 1.1284 1.2758 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1284 1.2758 1.1283 1.2757 0.0001 0.01%
2024-10-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1283 1.2757 1.1284 1.2758 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1284 1.2758 1.1283 1.2757 0.0001 0.01%
2024-10-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1283 1.2757 1.1283 1.2757 0.0000 0.00%
2024-10-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1283 1.2757 1.1281 1.2755 0.0002 0.02%
2024-10-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1281 1.2755 1.1271 1.2745 0.0010 0.09%
2024-10-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1271 1.2745 1.1262 1.2736 0.0009 0.08%
2024-10-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1262 1.2736 1.1247 1.2721 0.0015 0.13%
2024-10-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1247 1.2721 1.1252 1.2726 -0.0005 -0.04%
2024-10-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1252 1.2726 1.1262 1.2736 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1262 1.2736 1.1278 1.2752 -0.0016 -0.14%
2024-09-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1278 1.2752 1.1292 1.2766 -0.0014 -0.12%
2024-09-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1292 1.2766 1.1293 1.2767 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1293 1.2767 1.1285 1.2759 0.0008 0.07%
2024-09-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1285 1.2759 1.1284 1.2758 0.0001 0.01%
2024-09-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1284 1.2758 1.1284 1.2758 0.0000 0.00%
2024-09-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1284 1.2758 1.1284 1.2758 0.0000 0.00%
2024-09-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1284 1.2758 1.1286 1.2760 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1286 1.2760 1.1281 1.2755 0.0005 0.04%
2024-09-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1281 1.2755 1.1279 1.2753 0.0002 0.02%
2024-09-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1279 1.2753 1.1278 1.2752 0.0001 0.01%
2024-09-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1278 1.2752 1.1275 1.2749 0.0003 0.03%
2024-09-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1275 1.2749 1.1275 1.2749 0.0000 0.00%
2024-09-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1275 1.2749 1.1273 1.2747 0.0002 0.02%
2024-09-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1273 1.2747 1.1272 1.2746 0.0001 0.01%
2024-09-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1272 1.2746 1.1271 1.2745 0.0001 0.01%
2024-09-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1271 1.2745 1.1270 1.2744 0.0001 0.01%
2024-09-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1270 1.2744 1.1268 1.2742 0.0002 0.02%
2024-09-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1268 1.2742 1.1263 1.2737 0.0005 0.04%
2024-08-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1263 1.2737 1.1261 1.2735 0.0002 0.02%
2024-08-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1261 1.2735 1.1259 1.2733 0.0002 0.02%
2024-08-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1259 1.2733 1.1255 1.2729 0.0004 0.04%
2024-08-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1255 1.2729 1.1261 1.2735 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1261 1.2735 1.1263 1.2737 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1263 1.2737 1.1263 1.2737 0.0000 0.00%
2024-08-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1263 1.2737 1.1262 1.2736 0.0001 0.01%
2024-08-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1262 1.2736 1.1265 1.2739 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1265 1.2739 1.1264 1.2738 0.0001 0.01%
2024-08-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1264 1.2738 1.1262 1.2736 0.0002 0.02%
2024-08-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1262 1.2736 1.1262 1.2736 0.0000 0.00%
2024-08-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1262 1.2736 1.1265 1.2739 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1265 1.2739 1.1260 1.2734 0.0005 0.04%
2024-08-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1260 1.2734 1.1257 1.2731 0.0003 0.03%
2024-08-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1257 1.2731 1.1266 1.2740 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1266 1.2740 1.1269 1.2743 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1269 1.2743 1.1271 1.2745 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1271 1.2745 1.1270 1.2744 0.0001 0.01%
2024-08-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1270 1.2744 1.1272 1.2746 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1272 1.2746 1.1267 1.2741 0.0005 0.04%
2024-08-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1267 1.2741 1.1263 1.2737 0.0004 0.04%
2024-07-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1260 1.2734 1.1257 1.2731 0.0003 0.03%
2024-07-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1257 1.2731 1.1257 1.2731 0.0000 0.00%
2024-07-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1257 1.2731 1.1255 1.2729 0.0002 0.02%
2024-07-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1255 1.2729 1.1252 1.2726 0.0003 0.03%
2024-07-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1252 1.2726 1.1250 1.2724 0.0002 0.02%
2024-07-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1250 1.2724 1.1250 1.2724 0.0000 0.00%
2024-07-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1250 1.2724 1.1247 1.2721 0.0003 0.03%
2024-07-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1247 1.2721 1.1240 1.2714 0.0007 0.06%
2024-07-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1240 1.2714 1.1239 1.2713 0.0001 0.01%
2024-07-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1239 1.2713 1.1239 1.2713 0.0000 0.00%
2024-07-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1239 1.2713 1.1239 1.2713 0.0000 0.00%
2024-07-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1239 1.2713 1.1237 1.2711 0.0002 0.02%
2024-07-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1237 1.2711 1.1235 1.2709 0.0002 0.02%
2024-07-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1235 1.2709 1.1232 1.2706 0.0003 0.03%
2024-07-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1232 1.2706 1.1231 1.2705 0.0001 0.01%
2024-07-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1231 1.2705 1.1231 1.2705 0.0000 0.00%
2024-07-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1231 1.2705 1.1229 1.2703 0.0002 0.02%
2024-07-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1229 1.2703 1.1233 1.2707 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1233 1.2707 1.1235 1.2709 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1235 1.2709 1.1234 1.2708 0.0001 0.01%
2024-07-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1234 1.2708 1.1231 1.2705 0.0003 0.03%
2024-07-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1231 1.2705 1.1228 1.2702 0.0003 0.03%
2024-07-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1228 1.2702 1.1232 1.2706 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1232 1.2706 1.1228 1.2702 0.0004 0.04%
2024-06-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1228 1.2702 1.1224 1.2698 0.0004 0.04%
2024-06-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1224 1.2698 1.1223 1.2697 0.0001 0.01%
2024-06-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1223 1.2697 1.1219 1.2693 0.0004 0.04%
2024-06-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1219 1.2693 1.1216 1.2690 0.0003 0.03%
2024-06-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1216 1.2690 1.1219 1.2693 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1219 1.2693 1.1217 1.2691 0.0002 0.02%
2024-06-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1217 1.2691 1.1214 1.2688 0.0003 0.03%
2024-06-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1214 1.2688 1.1212 1.2686 0.0002 0.02%
2024-06-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1212 1.2686 1.1209 1.2683 0.0003 0.03%
2024-06-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1209 1.2683 1.1207 1.2681 0.0002 0.02%
2024-06-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1207 1.2681 1.1206 1.2680 0.0001 0.01%
2024-06-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1206 1.2680 1.1206 1.2680 0.0000 0.00%
2024-06-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1206 1.2680 1.1203 1.2677 0.0003 0.03%
2024-06-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1203 1.2677 1.1202 1.2676 0.0001 0.01%
2024-06-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1202 1.2676 1.1201 1.2675 0.0001 0.01%
2024-06-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1201 1.2675 1.1200 1.2674 0.0001 0.01%
2024-06-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1200 1.2674 1.1199 1.2673 0.0001 0.01%
2024-06-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1199 1.2673 1.1197 1.2671 0.0002 0.02%
2024-05-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1197 1.2671 1.1196 1.2670 0.0001 0.01%
2024-05-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1196 1.2670 1.1195 1.2669 0.0001 0.01%
2024-05-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1195 1.2669 1.1194 1.2668 0.0001 0.01%
2024-05-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1194 1.2668 1.1193 1.2667 0.0001 0.01%
2024-05-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1193 1.2667 1.1190 1.2664 0.0003 0.03%
2024-05-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1190 1.2664 1.1190 1.2664 0.0000 0.00%
2024-05-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1190 1.2664 1.1188 1.2662 0.0002 0.02%
2024-05-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1188 1.2662 1.1187 1.2661 0.0001 0.01%
2024-05-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1187 1.2661 1.1187 1.2661 0.0000 0.00%
2024-05-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1187 1.2661 1.1186 1.2660 0.0001 0.01%
2024-05-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1186 1.2660 1.1185 1.2659 0.0001 0.01%
2024-05-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1185 1.2659 1.1185 1.2659 0.0000 0.00%
2024-05-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1185 1.2659 1.1183 1.2657 0.0002 0.02%
2024-05-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1183 1.2657 1.1181 1.2655 0.0002 0.02%
2024-05-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1181 1.2655 1.1178 1.2652 0.0003 0.03%
2024-05-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1178 1.2652 1.1178 1.2652 0.0000 0.00%
2024-05-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1178 1.2652 1.1178 1.2652 0.0000 0.00%
2024-05-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1178 1.2652 1.1177 1.2651 0.0001 0.01%
2024-05-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1177 1.2651 1.1173 1.2647 0.0004 0.04%
2024-05-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1173 1.2647 1.1169 1.2643 0.0004 0.04%
2024-04-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1169 1.2643 1.1166 1.2640 0.0003 0.03%
2024-04-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1166 1.2640 1.1170 1.2644 -0.0004 -0.04%
2024-04-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1170 1.2644 1.1172 1.2646 -0.0002 -0.02%
2024-04-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1172 1.2646 1.1173 1.2647 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1173 1.2647 1.1175 1.2649 -0.0002 -0.02%
2024-04-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1175 1.2649 1.1173 1.2647 0.0002 0.02%
2024-04-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1173 1.2647 1.1169 1.2643 0.0004 0.04%
2024-04-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1169 1.2643 1.1167 1.2641 0.0002 0.02%
2024-04-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1167 1.2641 1.1164 1.2638 0.0003 0.03%
2024-04-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1164 1.2638 1.1163 1.2637 0.0001 0.01%
2024-04-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1163 1.2637 1.1162 1.2636 0.0001 0.01%
2024-04-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1162 1.2636 1.1160 1.2634 0.0002 0.02%
2024-04-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1160 1.2634 1.1156 1.2630 0.0004 0.04%
2024-04-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1156 1.2630 1.1154 1.2628 0.0002 0.02%
2024-04-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1154 1.2628 1.1152 1.2626 0.0002 0.02%
2024-04-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1152 1.2626 1.1149 1.2623 0.0003 0.03%
2024-04-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1149 1.2623 1.1145 1.2619 0.0004 0.04%
2024-04-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1145 1.2619 1.1143 1.2617 0.0002 0.02%
2024-04-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1143 1.2617 1.1140 1.2614 0.0003 0.03%
2024-04-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1140 1.2614 1.1139 1.2613 0.0001 0.01%
2024-03-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1139 1.2613 1.1137 1.2611 0.0002 0.02%
2024-03-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1137 1.2611 1.1136 1.2610 0.0001 0.01%
2024-03-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1136 1.2610 1.1134 1.2608 0.0002 0.02%
2024-03-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1134 1.2608 1.1133 1.2607 0.0001 0.01%
2024-03-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1133 1.2607 1.1132 1.2606 0.0001 0.01%
2024-03-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1132 1.2606 1.1132 1.2606 0.0000 0.00%
2024-03-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1132 1.2606 1.1130 1.2604 0.0002 0.02%
2024-03-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1130 1.2604 1.1129 1.2603 0.0001 0.01%
2024-03-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1129 1.2603 1.1127 1.2601 0.0002 0.02%
2024-03-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1127 1.2601 1.1124 1.2598 0.0003 0.03%
2024-03-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1124 1.2598 1.1123 1.2597 0.0001 0.01%
2024-03-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1123 1.2597 1.1124 1.2598 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1124 1.2598 1.1126 1.2600 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1126 1.2600 1.1127 1.2601 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1127 1.2601 1.1127 1.2601 0.0000 0.00%
2024-03-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1127 1.2601 1.1125 1.2599 0.0002 0.02%
2024-03-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1125 1.2599 1.1125 1.2599 0.0000 0.00%
2024-03-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1125 1.2599 1.1124 1.2598 0.0001 0.01%
2024-03-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1124 1.2598 1.1123 1.2597 0.0001 0.01%
2024-03-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1123 1.2597 1.1122 1.2596 0.0001 0.01%
2024-03-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1122 1.2596 1.1123 1.2597 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1123 1.2597 1.1121 1.2595 0.0002 0.02%
2024-02-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1121 1.2595 1.1120 1.2594 0.0001 0.01%
2024-02-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1120 1.2594 1.1119 1.2593 0.0001 0.01%
2024-02-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1119 1.2593 1.1116 1.2590 0.0003 0.03%
2024-02-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1116 1.2590 1.1113 1.2587 0.0003 0.03%
2024-02-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1113 1.2587 1.1111 1.2585 0.0002 0.02%
2024-02-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1111 1.2585 1.1109 1.2583 0.0002 0.02%
2024-02-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1109 1.2583 1.1106 1.2580 0.0003 0.03%
2024-02-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1106 1.2580 1.1098 1.2572 0.0008 0.07%
2024-02-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1098 1.2572 1.1096 1.2570 0.0002 0.02%
2024-02-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1096 1.2570 1.1095 1.2569 0.0001 0.01%
2024-02-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1095 1.2569 1.1095 1.2569 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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