中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)(166016)基金分红送配
今天最新净值
1.1067
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.6237
- 成立日期：2013-01-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.765亿份
- 最近份额：72.1147亿
- 最近资产：77.48亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周锦程 华李成 余罗畅 LI TONG
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
每份派现金0.0480元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0540元 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0570元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-31 |
每份派现金0.0580元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0290元 |
| 2017-12-19 |
2017-12-19 |
2017-12-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-08-09 |
2017-08-09 |
2017-08-11 |
每份派现金0.1100元 |
| 2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-30 |
每份派现金0.0650元 |
| 2016-08-24 |
2016-08-24 |
2016-08-26 |
每份派现金0.0380元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2016-02-01 |
份额折算 |
每份份额折算0.998489份 |
| 2016-01-29 |
份额折算 |
每份份额折算1.00076份 |
| 2015-07-30 |
份额折算 |
每份份额折算1.0032份 |
| 2015-01-30 |
份额折算 |
每份份额折算1.00519份 |
| 2014-07-30 |
份额折算 |
每份份额折算1.01453份 |
| 2014-01-30 |
份额折算 |
每份份额折算1.01191份 |
| 2013-07-30 |
份额折算 |
每份份额折算1.01453份 |
