| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 每份派现金0.0802元 |
| 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 每份派现金0.1230元 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.2640元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5185 | 0.27% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5127 | 0.27% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.1130 | 0.18% |
| 大摩品质生活精选股票A | 3.0120 | 0.13% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0490 | 0.12% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0391 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0854 | 0.08% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0711 | 0.08% |
