| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-14 | 每份派现金0.3010元 |
| 003645 | 融通通弘债券 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-13 | 每份派现金0.0099元 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 每份派现金0.3500元 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-12 | 每份派现金0.2560元 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 每份派现金0.0015元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-09 | 每份派现金0.0013元 |
| 004230 | 永赢添益债券 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 每份派现金0.0640元 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 每份派现金0.1400元 |
| 519622 | 银河君怡债券 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 每份派现金0.0065元 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 960002 | 华夏回报混合H | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 每份派现金0.0160元 |
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| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 每份派现金0.0040元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 每份派现金0.0125元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 每份派现金0.0320元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0021元 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 每份派现金0.0071元 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 每份派现金0.0064元 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0036元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0075元 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 每份派现金0.0025元 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 003195 | 光大保德信永利债券A | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0030元 |
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| 003196 | 光大保德信永利债券C | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0020元 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 每份派现金0.0021元 |
| 004027 | 广发景源纯债A | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0032元 |
| 004028 | 广发景源纯债C | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0028元 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 每份派现金0.0069元 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0078元 |
| 003013 | 国联恒泰纯债A | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 每份派现金0.4800元 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 每份派现金0.4800元 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 233015 | 大摩量化配置混合A | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 每份派现金0.4000元 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 每份派现金0.0150元 |
