| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.40% | 0.04% | -3.76% | -3.26% | 7.56% | -8.92% | -9.22% | 92.67% |
| 同类排名 | 2004/2327 | 1211/2325 | 1962/2327 | 1592/2305 | 1278/2258 | 1030/2124 | 763/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 3.39% | -1.91% |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 3.35% | -3.71% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 3.28% | 1.00% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 3.27% | -2.91% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 3.17% | -2.75% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0000 | 3.11% | 18.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.08% | -1.90% |
| 600765 | 中航重机 | 0.0000 | 3.08% | -0.82% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 2.98% | -1.14% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.88% | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
