国投瑞银招财混合A(国投招财)基金净值查询(001266)
今天最新净值
1.8676
-0.0048 -0.2600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8944
-0.0030 -0.1588%
- 累计净值：1.8996
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3157亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏 于雷 贺明之
近一月,国投瑞银招财混合A(001266)基金累计收益率-3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
1.8676 |
1.8996 |
1.8724 |
1.9044 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
1.8656 |
1.8976 |
1.8744 |
1.9064 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
1.8673 |
1.8993 |
1.8158 |
1.8478 |
0.0515 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
1.8158 |
1.8478 |
1.8245 |
1.8565 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
1.8245 |
1.8565 |
1.8428 |
1.8748 |
-0.0183 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
1.8428 |
1.8748 |
1.8394 |
1.8714 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
1.8394 |
1.8714 |
1.8457 |
1.8777 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
1.8457 |
1.8777 |
1.8315 |
1.8635 |
0.0142 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
1.8315 |
1.8635 |
1.8411 |
1.8731 |
-0.0096 |
-0.52% |
