| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 004027 | 广发景源纯债A | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0056元 |
| 004028 | 广发景源纯债C | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 每份派现金0.7200元 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0339元 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0307元 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0215元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0093元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0080元 |
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| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0960元 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0023元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0318元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0249元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0109元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0092元 |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 每份派现金0.1400元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0040元 |
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| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 000563 | 南方通利债券A | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 000564 | 南方通利债券C | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2017-04-19 | 2017-04-18 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0092元 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0072元 |
| 184722 | 基金久嘉 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0260元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0023元 |
