| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 每份派现金0.0580元 |
| 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 每份派现金0.1400元 |
| 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2013-12-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海环保 | 1.6580 | 1.16% |
| 中海能源 | 0.5968 | 0.64% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.7940 | 0.51% |
| 中海可转债A | 0.7860 | 0.38% |
| 中海可转债C | 0.7700 | 0.26% |
| 中海进取 | 1.2250 | 0.16% |
| 中海中短债债券A | 0.9344 | 0.03% |
| 中海丰泽利率债A | 1.0004 | 0.01% |
