嘉实信用债券C(嘉实信用C)(070026)基金分红送配
今天最新净值
1.3032
0.0003 0.0200%
- 累计净值：1.6560
- 成立日期：2011-09-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：36.659亿份
- 最近份额：44.4654亿
- 最近资产：10.17亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 王立芹
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-19 |
2020-11-19 |
2020-11-20 |
每份派现金0.0586元 |
| 2017-07-18 |
2017-07-18 |
2017-07-19 |
每份派现金0.0055元 |
| 2017-04-20 |
2017-04-20 |
2017-04-21 |
每份派现金0.0080元 |
| 2017-01-18 |
2017-01-18 |
2017-01-19 |
每份派现金0.0110元 |
| 2016-10-25 |
2016-10-25 |
2016-10-26 |
每份派现金0.0142元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-19 |
每份派现金0.0144元 |
| 2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-20 |
每份派现金0.0152元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
每份派现金0.0163元 |
| 2015-10-23 |
2015-10-23 |
2015-10-26 |
每份派现金0.0186元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-17 |
每份派现金0.0243元 |
| 2015-04-21 |
2015-04-21 |
2015-04-22 |
每份派现金0.0065元 |
| 2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-23 |
每份派现金0.0112元 |
| 2013-07-16 |
2013-07-16 |
2013-07-17 |
每份派现金0.0050元 |
| 2013-04-18 |
2013-04-18 |
2013-04-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-22 |
2013-01-22 |
2013-01-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-29 |
2012-10-29 |
2012-10-30 |
每份派现金0.0080元 |
| 2012-08-27 |
2012-08-27 |
2012-08-28 |
每份派现金0.0130元 |
| 2012-06-20 |
2012-06-20 |
2012-06-21 |
每份派现金0.0150元 |
| 2012-02-17 |
2012-02-17 |
2012-02-20 |
每份派现金0.0140元 |
| 2011-11-15 |
2011-11-15 |
2011-11-16 |
每份派现金0.0140元 |
