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上投摩根红利回报混合C(上投红利C) - 基金主页(代码:002436)

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今天最新净值 0.9990 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1460
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1584亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：聂曙光

上投摩根红利回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	分红	每份派现金0.0100元
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	分红	每份派现金0.0120元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0190元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	分红	每份派现金0.0160元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	分红	每份派现金0.0130元

上投摩根红利回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	0.8200	1.44%	-0.18%
002142	宁波银行	0.7700	1.37%	1.06%
000961	ST中南	2.5400	1.13%	0.00%
002271	东方雨虹	0.5700	1.11%	2.18%
601688	华泰证券	1.1700	1.06%	0.68%
600585	海螺水泥	0.3900	1.01%	1.30%
000001	平安银行	0.9700	0.94%	0.70%
601155	新城控股	0.5100	0.89%	3.80%
600048	保利发展	1.0600	0.84%	0.00%
601899	紫金矿业	1.7200	0.80%	0.18%

上投摩根红利回报混合C(002436)基金档案

基金代码	002436	基金简称	上投摩根红利回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	聂曙光	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.1584亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%