上投摩根分红添利债券B(上投分红B)(370022)基金分红送配
今天最新净值
1.1013
0.0018 0.1600%
- 累计净值：1.4156
- 成立日期：2012-06-25
- 基金类型：债券型-混合债
- 成立份额：22.363亿份
- 最近份额：0.1271亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：唐瑭 杨鑫
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
每份派现金0.0023元 |
| 2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-15 |
2019-07-15 |
2019-07-16 |
每份派现金0.0070元 |
| 2019-01-16 |
2019-01-16 |
2019-01-17 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-04-18 |
2017-04-18 |
2017-04-19 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-01-17 |
2017-01-17 |
2017-01-18 |
每份派现金0.0110元 |
| 2016-10-27 |
2016-10-27 |
2016-10-28 |
每份派现金0.0120元 |
| 2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-14 |
2016-04-14 |
2016-04-15 |
每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
每份派现金0.0240元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-21 |
每份派现金0.0320元 |
| 2015-07-10 |
2015-07-10 |
2015-07-13 |
每份派现金0.0440元 |
| 2015-04-13 |
2015-04-13 |
2015-04-14 |
每份派现金0.0270元 |
| 2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-16 |
每份派现金0.0360元 |
| 2014-10-20 |
2014-10-20 |
2014-10-21 |
每份派现金0.0110元 |
| 2014-09-03 |
2014-09-03 |
2014-09-04 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-10-17 |
2013-10-17 |
2013-10-18 |
每份派现金0.0080元 |
| 2013-07-11 |
2013-07-11 |
2013-07-12 |
每份派现金0.0110元 |
| 2013-04-11 |
2013-04-11 |
2013-04-12 |
每份派现金0.0120元 |
| 2013-01-10 |
2013-01-10 |
2013-01-11 |
每份派现金0.0100元 |
