嘉实信用债券A(嘉实信用A)(070025)基金分红送配
今天最新净值
1.3394
-0.0012 -0.0900%
- 累计净值：1.7188
- 成立日期：2011-09-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：36.659亿份
- 最近份额：43.2780亿
- 最近资产：28.15亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 王立芹
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0540元 |
| 2020-11-19 |
2020-11-19 |
2020-11-20 |
每份派现金0.0609元 |
| 2017-07-18 |
2017-07-18 |
2017-07-19 |
每份派现金0.0067元 |
| 2017-04-20 |
2017-04-20 |
2017-04-21 |
每份派现金0.0093元 |
| 2017-01-18 |
2017-01-18 |
2017-01-19 |
每份派现金0.0124元 |
| 2016-10-25 |
2016-10-25 |
2016-10-26 |
每份派现金0.0156元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-19 |
每份派现金0.0157元 |
| 2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-20 |
每份派现金0.0166元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
每份派现金0.0177元 |
| 2015-10-23 |
2015-10-23 |
2015-10-26 |
每份派现金0.0202元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-17 |
每份派现金0.0260元 |
| 2015-04-21 |
2015-04-21 |
2015-04-22 |
每份派现金0.0082元 |
| 2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-23 |
每份派现金0.0131元 |
| 2013-07-16 |
2013-07-16 |
2013-07-17 |
每份派现金0.0050元 |
| 2013-04-18 |
2013-04-18 |
2013-04-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-22 |
2013-01-22 |
2013-01-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-29 |
2012-10-29 |
2012-10-30 |
每份派现金0.0080元 |
| 2012-08-27 |
2012-08-27 |
2012-08-28 |
每份派现金0.0130元 |
| 2012-06-20 |
2012-06-20 |
2012-06-21 |
每份派现金0.0190元 |
| 2012-02-17 |
2012-02-17 |
2012-02-20 |
每份派现金0.0140元 |
| 2011-11-15 |
2011-11-15 |
2011-11-16 |
每份派现金0.0140元 |
