国投瑞银纯债债券B(国投纯债B)(128013)基金分红送配
今天最新净值
1.0520
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- 累计净值：1.2650
- 成立日期：2012-12-11
- 基金类型：债券型
- 成立份额：25.810亿份
- 最近份额：0.3330亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2018-10-19 |
2018-10-19 |
2018-10-23 |
每份派现金0.0160元 |
| 2018-04-17 |
2018-04-17 |
2018-04-19 |
每份派现金0.0110元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
每份派现金0.0064元 |
| 2017-10-20 |
2017-10-20 |
2017-10-24 |
每份派现金0.0020元 |
| 2017-04-18 |
2017-04-18 |
2017-04-20 |
每份派现金0.0070元 |
| 2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-28 |
每份派现金0.0242元 |
| 2016-10-21 |
2016-10-21 |
2016-10-25 |
每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-18 |
每份派现金0.0090元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
每份派现金0.0190元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
每份派现金0.0162元 |
| 2015-10-21 |
2015-10-21 |
2015-10-23 |
每份派现金0.0140元 |
| 2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-16 |
每份派现金0.0180元 |
| 2015-04-15 |
2015-04-15 |
2015-04-17 |
每份派现金0.0080元 |
| 2015-03-19 |
2015-03-19 |
2015-03-23 |
每份派现金0.0330元 |
| 2013-06-24 |
2013-06-24 |
2013-06-26 |
每份派现金0.0200元 |
