金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国联安小盘精选混合(国联安小盘)(257010)基金分红送配

今天最新净值 0.9540 0.0110 1.1700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.2040
  • 成立日期:2004-04-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:83.250亿份
  • 最近份额:9.3145亿
  • 最近资产:8.37亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:邹新进
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 每份派现金0.1130元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 每份派现金0.3580元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派现金0.0780元
2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0400元
2016-08-31 2016-08-31 2016-09-01 每份派现金0.5000元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0310元
2007-07-30 2007-07-30 2007-07-31 每份派现金1.9800元
2006-12-04 2006-12-04 2006-12-05 每份派现金0.1500元
基金动态
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新材料基 0.6476 0.70%
国联安中证1000指数增强A 0.9568 0.64%
国联安中证1000指数增强C 0.9530 0.64%
国联安优势 0.8620 0.58%
国联安安稳保本 1.0931 0.52%
国联安锐意混合 1.8975 0.46%
国联安鑫安 0.8433 0.45%
国联安核心优势混合A 0.7362 0.40%