国开岁月鎏金定开信用债A(国开岁月鎏金A)(000412)基金分红送配
今天最新净值
0.9680
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- 累计净值：1.2300
- 成立日期：2013-12-23
- 基金类型：定开债券
- 成立份额：5.164亿份
- 最近份额：0.5864亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：国开泰富基金
- 基金经理：
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2017-05-19 |
2017-05-19 |
2017-05-22 |
每份派现金0.0150元 |
| 2016-11-21 |
2016-11-21 |
2016-11-22 |
每份派现金0.0500元 |
| 2016-05-19 |
2016-05-19 |
2016-05-20 |
每份派现金0.0370元 |
| 2015-11-19 |
2015-11-19 |
2015-11-20 |
每份派现金0.0580元 |
| 2015-05-21 |
2015-05-21 |
2015-05-22 |
每份派现金0.0370元 |
| 2014-11-20 |
2014-11-20 |
2014-11-21 |
每份派现金0.0430元 |
| 2014-05-21 |
2014-05-21 |
2014-05-22 |
每份派现金0.0220元 |
