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安信新目标混合C - 基金主页(代码:003031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4087 0.0011 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3892 0.0004 0.0255%

累计净值：1.5217
成立日期：2016-08-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.9333亿
最近资产：1.73亿元
基金公司：安信基金
基金经理：钟光正聂世林潘巍张睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.07%	-0.07%	-0.03%	1.52%	5.52%	2.76%	3.90%	54.85%
同类排名	1069/2327	1394/2325	651/2327	578/2305	1527/2258	462/2124	323/1990	-

安信新目标混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	分红	每份派现金0.0400元
2017-10-10	2017-10-10	2017-10-12	分红	每份派现金0.0150元
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-29	分红	每份派现金0.0020元

安信新目标混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.48%	-2.17%
300750	宁德时代	0.0000	1.45%	-1.90%
000858	五粮液	0.0000	1.27%	-1.72%
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.11%	1.89%
000333	美的集团	0.0000	0.73%	-2.26%
688169	石头科技	0.0000	0.71%	-2.29%
603259	药明康德	0.0000	0.70%	1.14%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.59%	-1.43%
601899	紫金矿业	0.0000	0.59%	1.42%
002756	永兴材料	0.0000	0.31%	-0.98%

安信新目标混合C(003031)基金档案

基金代码	003031	基金简称	安信新目标混合C	基金全称
发行日期	2016-07-29~2016-08-04	成立日期	2016-08-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	钟光正聂世林潘巍张睿	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	1.73亿元	最近份额	2.9333亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%