安信新目标混合C基金净值查询(003031)
今天最新净值
1.4087
0.0011 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3892
0.0004 0.0255%
- 累计净值：1.5217
- 成立日期：2016-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.9333亿
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 聂世林 潘巍 张睿
近一季,安信新目标混合C(003031)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4087 |
1.5217 |
1.4076 |
1.5206 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4071 |
1.5201 |
1.4102 |
1.5232 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4076 |
1.5206 |
1.4030 |
1.5160 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4030 |
1.5160 |
1.4042 |
1.5172 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4042 |
1.5172 |
1.4064 |
1.5194 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4064 |
1.5194 |
1.4074 |
1.5204 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4074 |
1.5204 |
1.4083 |
1.5213 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4083 |
1.5213 |
1.4095 |
1.5225 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4095 |
1.5225 |
1.4090 |
1.5220 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4090 |
1.5220 |
1.4097 |
1.5227 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4097 |
1.5227 |
1.4097 |
1.5227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4097 |
1.5227 |
1.4100 |
1.5230 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4075 |
1.5205 |
1.4070 |
1.5200 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4070 |
1.5200 |
1.4090 |
1.5220 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4090 |
1.5220 |
1.4088 |
1.5218 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4088 |
1.5218 |
1.4083 |
1.5213 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4083 |
1.5213 |
1.4072 |
1.5202 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4072 |
1.5202 |
1.4083 |
1.5213 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4083 |
1.5213 |
1.4093 |
1.5223 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4093 |
1.5223 |
1.4091 |
1.5221 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4091 |
1.5221 |
1.4099 |
1.5229 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-13 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4099 |
1.5229 |
1.4127 |
1.5257 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-12-12 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4127 |
1.5257 |
1.4098 |
1.5228 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4098 |
1.5228 |
1.4089 |
1.5219 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4089 |
1.5219 |
1.4037 |
1.5167 |
0.0052 |
0.37% |
|
|
| 2024-12-09 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4037 |
1.5167 |
1.4018 |
1.5148 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4018 |
1.5148 |
1.3978 |
1.5108 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3978 |
1.5108 |
1.3982 |
1.5112 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3982 |
1.5112 |
1.3985 |
1.5115 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3985 |
1.5115 |
1.3987 |
1.5117 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3987 |
1.5117 |
1.3961 |
1.5091 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3961 |
1.5091 |
1.3921 |
1.5051 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3921 |
1.5051 |
1.3933 |
1.5063 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3933 |
1.5063 |
1.3890 |
1.5020 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-11-26 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3890 |
1.5020 |
1.3888 |
1.5018 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3888 |
1.5018 |
1.3894 |
1.5024 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3894 |
1.5024 |
1.3942 |
1.5072 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-11-21 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3942 |
1.5072 |
1.3934 |
1.5064 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3934 |
1.5064 |
1.3922 |
1.5052 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3922 |
1.5052 |
1.3887 |
1.5017 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3887 |
1.5017 |
1.3915 |
1.5045 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3915 |
1.5045 |
1.3954 |
1.5084 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3954 |
1.5084 |
1.4005 |
1.5135 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4005 |
1.5135 |
1.3982 |
1.5112 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3982 |
1.5112 |
1.3976 |
1.5106 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3976 |
1.5106 |
1.3948 |
1.5078 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-11-08 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3948 |
1.5078 |
1.3968 |
1.5098 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-07 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3968 |
1.5098 |
1.3899 |
1.5029 |
0.0069 |
0.50% |
| 2024-11-06 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3899 |
1.5029 |
1.3913 |
1.5043 |
-0.0014 |
-0.10% |
