安信新目标混合C基金净值查询(003031)
今天最新净值
1.4087
0.0011 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3892
0.0004 0.0255%
- 累计净值：1.5217
- 成立日期：2016-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.9333亿
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 聂世林 潘巍 张睿
今年以来,安信新目标混合C(003031)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4087 |
1.5217 |
1.4076 |
1.5206 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4071 |
1.5201 |
1.4102 |
1.5232 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4076 |
1.5206 |
1.4030 |
1.5160 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4030 |
1.5160 |
1.4042 |
1.5172 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4042 |
1.5172 |
1.4064 |
1.5194 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4064 |
1.5194 |
1.4074 |
1.5204 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4074 |
1.5204 |
1.4083 |
1.5213 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4083 |
1.5213 |
1.4095 |
1.5225 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4095 |
1.5225 |
1.4090 |
1.5220 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4090 |
1.5220 |
1.4097 |
1.5227 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4097 |
1.5227 |
1.4097 |
1.5227 |
0.0000 |
0.00% |
