| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 每份派现金0.0040元 |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-07 | 每份派现金0.0140元 |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 每份派现金0.0080元 |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 每份派现金0.0070元 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 001034 | 华富旺财保本混合 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 每份派现金0.1700元 |
| 003141 | 鹏华弘腾混合C | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 每份派现金0.0159元 |
| 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0095元 |
| 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0091元 |
| 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0090元 |
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| 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0087元 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0060元 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0050元 |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 每份派现金0.1700元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0040元 |
| 004303 | 长盛盛德灵活配置混合A | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0260元 |
| 004304 | 长盛盛德灵活配置混合C | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0260元 |
| 004305 | 长盛盛禧灵活配置混合A | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0260元 |
| 004306 | 长盛盛禧灵活配置混合C | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0260元 |
| 004308 | 长盛盛享灵活配置混合A | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0270元 |
| 004309 | 长盛盛享灵活配置混合C | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0270元 |
| 004310 | 长盛盛瑞灵活配置混合A | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0270元 |
| 004311 | 长盛盛瑞灵活配置混合C | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0270元 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0460元 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0640元 |
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| 001178 | 前海开源再融资股票 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 每份派现金0.2200元 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 每份派现金0.0700元 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 每份派现金0.0281元 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0070元 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0070元 |
| 004115 | 嘉实新添程混合 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0280元 |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 0000-00-00 | 每份派现金1.3000元 |
| 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.1689元 |
| 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0110元 |
| 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0090元 |
| 002116 | 广发安享混合A | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0348元 |
| 002117 | 广发安享混合C | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0873元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0013元 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0024元 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0065元 |
| 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0032元 |
