| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003650 | 融通通润债券 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0190元 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0229元 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 每份派现金0.2700元 |
| 675041 | 西部利得合享A | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0236元 |
| 960020 | 南方优选价值混合H | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 每份派现金0.2700元 |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 003195 | 光大保德信永利债券A | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 每份派现金0.0058元 |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 每份派现金0.0185元 |
| 040025 | 华安科技动力混合A | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 每份派现金0.5550元 |
| 163827 | 中银产业债债券A | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 每份派现金0.3550元 |
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| 420002 | 天弘永利债券A | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 每份派现金0.0111元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 每份派现金0.0119元 |
| 960006 | 摩根行业轮动混合H | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 每份派现金0.3570元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 每份派现金0.4150元 |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 003452 | 招商招盛纯债A | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 每份派现金0.0620元 |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 每份派现金0.0027元 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 每份派现金0.0083元 |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 每份派现金0.0082元 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 每份派现金0.4150元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 每份派现金0.0016元 |
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| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 每份派现金0.4150元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 0000-00-00 | 每份派现金1.5000元 |
| 001988 | 南方纯元A | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 001989 | 南方纯元C | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 004555 | 南方和元A | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 004556 | 南方和元C | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-19 | 每份派现金0.5400元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 003514 | 国寿安保安享纯债 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0187元 |
| 004020 | 广发景祥纯债 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0114元 |
| 004027 | 广发景源纯债A | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0069元 |
| 004028 | 广发景源纯债C | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0063元 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 每份派现金0.5055元 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 每份派现金0.0430元 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 每份派现金0.0280元 |
| 002915 | 鑫元裕利债券 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 每份派现金0.0246元 |
