| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 每份派现金0.0046元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 每份派现金0.0041元 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 001511 | 兴全新视野定开混合 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 003824 | 天弘信利债券A | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0086元 |
| 003825 | 天弘信利债券C | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0081元 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
|
| |||||
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0230元 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0230元 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0510元 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0440元 |
|
| |||||
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2017-10-23 | 2017-10-20 | 2017-10-25 | 每份派现金0.0088元 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0230元 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0001元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
