| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 004548 | 中银中高等级债券C | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 163811 | 中银双利债券A | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.2150元 |
| 163812 | 中银双利债券B | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.1960元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0401元 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0384元 |
| 002054 | 中银新财富混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 002056 | 中银新财富混合C | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0290元 |
| 002058 | 中银新机遇混合C | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0290元 |
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| 002142 | 博时外延增长混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 002261 | 中银宝利混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 002262 | 中银宝利混合C | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0290元 |
| 002413 | 中银瑞利混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 002414 | 中银瑞利混合C | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 002430 | 中银丰利混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0390元 |
| 002431 | 中银丰利混合C | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0390元 |
| 002434 | 中银宏利混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 002435 | 中银宏利混合C | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 002461 | 中银珍利混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 002462 | 中银珍利混合C | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 002502 | 中银腾利混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0380元 |
| 002503 | 中银腾利混合C | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0370元 |
| 002614 | 中银颐利混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0440元 |
| 002615 | 中银颐利混合C | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0440元 |
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| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 002930 | 博时聚润纯债债券A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0092元 |
| 002985 | 中银季季红定开债 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 003146 | 融通通优债券 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0104元 |
| 003575 | 大成惠益纯债 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0101元 |
| 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 每份派现金0.3830元 |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 每份派现金0.3830元 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0096元 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0149元 |
| 004723 | 中银丰实定开债 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 004911 | 中加纯债定开债券A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 每份派现金0.5800元 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 每份派现金0.4500元 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.5520元 |
