| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0440元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0310元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
