浙商惠丰定开债(浙商惠丰)(002830)基金分红送配
今天最新净值
1.0544
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.3174
- 成立日期：2016-08-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6618亿
- 最近资产：10.37亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 朱靖宇 刘俊杰 牛冠群
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
每份派现金0.0230元 |
| 2021-09-13 |
2021-09-13 |
2021-09-14 |
每份派现金0.0400元 |
| 2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0410元 |
| 2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-24 |
每份派现金0.0410元 |
| 2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
每份派现金0.0460元 |
| 2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-28 |
每份派现金0.0040元 |
| 2017-08-29 |
2017-08-29 |
2017-08-31 |
每份派现金0.0170元 |
