| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0850元 |
| 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 每份派现金0.0970元 |
| 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.1960元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
