| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003141 | 鹏华弘腾混合C | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-06 | 每份派现金0.0142元 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 每份派现金0.0890元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0128元 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 每份派现金0.0180元 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 每份派现金0.0073元 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 每份派现金0.0068元 |
| 001246 | 兴银长乐定开债 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 每份派现金0.0090元 |
| 003428 | 中加丰盈一年定开债 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 每份派现金0.0248元 |
| 003860 | 招商招旭纯债C | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 每份派现金0.3210元 |
| 004230 | 永赢添益债券 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 每份派现金0.0050元 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 每份派现金0.4600元 |
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 每份派现金0.0110元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0005元 |
| 002754 | 博时裕创纯债债券A | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 每份派现金0.0010元 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0033元 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0031元 |
| 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0027元 |
| 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0021元 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0034元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 2017-10-27 | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0550元 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0170元 |
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| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券A | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 003819 | 广发景华纯债A | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0102元 |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派现金0.4660元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0100元 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 每份派现金0.0033元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 每份派现金0.0026元 |
