| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 每份派现金0.0085元 |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 每份派现金0.2310元 |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 每份派现金0.0420元 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 每份派现金0.0078元 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 每份派现金0.0332元 |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 每份派现金0.0296元 |
| 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 每份派现金0.0280元 |
| 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 每份派现金0.0280元 |
| 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 每份派现金0.0280元 |
| 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 每份派现金0.0280元 |
| 519987 | 长信恒利优势混合 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 每份派现金0.1600元 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 每份派现金0.0760元 |
| 000546 | 兴业定开债A | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 每份派现金0.0270元 |
| 002507 | 兴业定开债C | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 每份派现金0.0270元 |
| 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 每份派现金0.0550元 |
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| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 每份派现金0.0069元 |
| 720001 | 财通价值动量混合A | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 每份派现金0.3808元 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 004115 | 嘉实新添程混合 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 000689 | 前海开源新经济混合A | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 每份派现金0.1100元 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 每份派现金0.1235元 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 377020 | 摩根内需动力混合A | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 每份派现金0.2191元 |
| 002540 | 招商丰和混合A | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 每份派现金0.0800元 |
| 002541 | 招商丰和混合C | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 每份派现金0.0800元 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 每份派现金0.0015元 |
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| 003220 | 浙商惠利纯债A | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 每份派现金0.0228元 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 每份派现金0.0021元 |
| 004054 | 华夏鼎实债券A | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 每份派现金0.0016元 |
| 004055 | 华夏鼎实债券C | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 每份派现金0.0015元 |
| 004390 | 平安转型创新混合A | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 每份派现金0.0900元 |
| 004391 | 平安转型创新混合C | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 每份派现金0.0850元 |
| 582003 | 东吴配置优化混合A | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 每份派现金0.2240元 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 每份派现金0.1200元 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 每份派现金0.1890元 |
| 000306 | 天弘弘利债券A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.1160元 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.1300元 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0256元 |
| 002027 | 中加心享混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 002533 | 中加心享混合C | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0010元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0017元 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0028元 |
