| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0087元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601601 | 中国太保 | 21.7900 | 4.43% | -2.75% |
| 002640 | 跨境通 | 46.0300 | 4.33% | 3.06% |
| 600887 | 伊利股份 | 27.3400 | 4.32% | -3.52% |
| 601318 | 中国平安 | 10.2700 | 3.53% | -2.22% |
| 002589 | 瑞康医药 | 42.1900 | 2.79% | 1.44% |
| 000910 | 大亚圣象 | 21.5900 | 2.43% | -1.92% |
| 601398 | 工商银行 | 76.6700 | 2.33% | -1.91% |
| 600266 | 北京城建 | 34.5700 | 2.23% | -0.84% |
| 601336 | 新华保险 | 6.3600 | 2.19% | -1.51% |
| 600884 | 杉杉股份 | 21.5200 | 2.05% | -0.29% |
| 基金代码 | 003946 | 基金简称 | 国泰众益灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-06~2017-02-24 | 成立日期 | 2017-03-01 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国泰基金 | ||
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 2.0067亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
