| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 580007 | 东吴安享量化混合A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.1600元 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.1220元 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.1380元 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.0419元 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.0455元 |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 003089 | 中融恒瑞纯债A | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 003090 | 中融恒瑞纯债C | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 003728 | 融通通宸债券A | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.0310元 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.0057元 |
|
| |||||
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.0227元 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.3300元 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.3200元 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 003614 | 中信保诚景瑞债券A | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0180元 |
| 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0180元 |
| 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 每份派现金0.1250元 |
| 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 每份派现金0.1250元 |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0620元 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0620元 |
|
| |||||
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 2017-12-18 | 每份派现金0.1700元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 每份派现金0.0191元 |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0660元 |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0650元 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0700元 |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0900元 |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 每份派现金0.1380元 |
| 004297 | 长盛盛淳灵活配置混合A | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0230元 |
| 004298 | 长盛盛淳灵活配置混合C | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0230元 |
| 004299 | 长盛盛泽混合A | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0240元 |
| 004300 | 长盛盛泽混合C | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0230元 |
| 004312 | 长盛盛兴混合A | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0231元 |
| 004313 | 长盛盛兴混合C | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0225元 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.0700元 |
| 270025 | 广发行业领先混合A | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.2700元 |
| 673090 | 西部利得个股精选股票A | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.1220元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 每份派现金0.0023元 |
