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光大鼎鑫混合C(光大鼎鑫C) - 基金主页(代码:001823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3250 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4330
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3715亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	0.08%	1.63%	3.24%	0.15%	2.03%	3.24%	43.52%
同类排名	522/2318	1710/2327	1962/2327	589/2310	295/2209	387/2082	401/1906	-

光大鼎鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-04	2020-09-04	2020-09-08	分红	每份派现金0.0430元
2017-12-07	2017-12-07	2017-12-11	分红	每份派现金0.0650元

光大鼎鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.2400	1.53%	1.72%
603198	迎驾贡酒	0.3800	1.50%	-0.84%
000404	长虹华意	3.3700	1.45%	0.14%
688016	心脉医疗	0.1300	1.44%	0.63%
000858	五粮液	0.1500	1.38%	-0.08%
600809	山西汾酒	0.0900	1.33%	1.38%
600690	海尔智家	0.8200	1.23%	0.44%
603899	晨光股份	0.4900	1.06%	0.81%
002737	葵花药业	0.5600	0.92%	0.49%
603369	今世缘	0.2200	0.78%	-1.64%

光大鼎鑫混合C(001823)基金档案

基金代码	001823	基金简称	光大鼎鑫混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	1.3715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%