宏利汇利债券C(泰达宏利汇利债券C)(003074)基金分红送配
今天最新净值
1.1681
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.3353
- 成立日期：2016-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8238亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：高春梅 杜磊 宁霄
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
每份派现金0.0310元 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
每份派现金0.0235元 |
| 2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-10 |
每份派现金0.0074元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0001元 |
| 2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-10 |
每份派现金0.0022元 |
| 2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-10 |
2018-12-10 |
2018-12-11 |
每份派现金0.0010元 |
| 2017-12-11 |
2017-12-11 |
2017-12-12 |
每份派现金0.0090元 |
