| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0021元 |
| 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0016元 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0032元 |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 004096 | 鹏华兴康灵活配置混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0297元 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0300元 |
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| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 004326 | 国联安鑫怡混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 004327 | 国联安鑫怡混合C | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 206008 | 鹏华丰盛债券B | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0303元 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0540元 |
| 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0116元 |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 519633 | 银河君腾混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0230元 |
| 519634 | 银河君腾混合C | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0230元 |
| 519649 | 银河犇利灵活配置混合A | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0160元 |
| 519650 | 银河犇利灵活配置混合C | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0160元 |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.3320元 |
| 002561 | 东吴安鑫量化混合A | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 每份派现金0.1189元 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 每份派现金0.0190元 |
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| 004328 | 信诚永鑫定开混合A | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 004329 | 信诚永鑫定开混合C | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 004378 | 信诚永丰定开混合A | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 004379 | 信诚永丰定开混合C | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 004380 | 信诚永利一年定开混合A | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 004381 | 信诚永利一年定开混合C | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 每份派现金0.3110元 |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 每份派现金0.2000元 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 每份派现金0.2000元 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 每份派现金0.0920元 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 每份派现金0.0560元 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 004131 | 国联安鑫发混合A | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 004132 | 国联安鑫发混合C | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 004411 | 申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 每份派现金0.0331元 |
| 004412 | 申万菱信智选一年定开 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 每份派现金0.0195元 |
| 519979 | 长信内需成长混合A | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 每份派现金0.1450元 |
| 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
