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万家瑞和灵活配置混合A - 基金主页(代码:002664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2838 0.0032 0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2642 -0.0015 -0.1155%

累计净值：1.3938
成立日期：2016-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5858亿
最近资产：0.73亿
基金公司：万家基金
基金经理：侯慧娣苏谋东郅元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.56%	0.70%	0.88%	1.26%	8.09%	6.93%	7.21%	42.53%
同类排名	1286/2326	1467/2337	1711/2330	584/2308	1482/2258	295/2123	238/1989	-

万家瑞和灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-24	2017-11-24	2017-11-28	分红	每份派现金0.0920元
2016-12-15	2016-12-15	2016-12-19	分红	每份派现金0.0180元

万家瑞和灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688111	金山办公	0.0000	0.98%	0.96%
600941	中国移动	0.0000	0.90%	1.72%
001979	招商蛇口	0.0000	0.74%	0.10%
002371	北方华创	0.0000	0.67%	-0.39%
300502	新易盛	0.0000	0.64%	1.03%
000887	中鼎股份	0.0000	0.63%	-0.20%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.62%	-0.91%
603596	伯特利	0.0000	0.61%	-0.55%
002230	科大讯飞	0.0000	0.60%	1.36%
603019	中科曙光	0.0000	0.57%	1.99%

万家瑞和灵活配置混合A(002664)基金档案

基金代码	002664	基金简称	万家瑞和灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-04-20~2016-04-22	成立日期	2016-04-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	侯慧娣苏谋东郅元	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.73亿	最近份额	0.5858亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%