| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.61% | 0.22% | -1.86% | -0.84% | 11.18% | 7.48% | 9.19% | 67.30% |
| 同类排名 | 1809/2327 | 868/2325 | 1463/2327 | 1168/2305 | 935/2258 | 244/2124 | 163/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 分红 | 每份派现金0.0656元 |
| 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.1189元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 2.93% | -2.30% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.0000 | 2.59% | -4.14% |
| 600018 | 上港集团 | 0.0000 | 2.44% | -4.05% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 2.40% | 0.07% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 2.35% | -2.41% |
| 600028 | 中国石化 | 0.0000 | 2.31% | -0.99% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.31% | -1.60% |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 2.22% | -1.48% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 2.01% | 1.03% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.0000 | 1.97% | -4.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
