| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0331元 |
| 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 分红 | 每份派现金0.0129元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601155 | 新城控股 | 5.2300 | 0.38% | -2.81% |
| 600048 | 保利地产 | 10.2500 | 0.36% | -2.13% |
| 600332 | 白云山 | 4.4100 | 0.35% | -0.51% |
| 601111 | 中国国航 | 11.1800 | 0.34% | -2.08% |
| 600104 | 上汽集团 | 4.1000 | 0.33% | 4.57% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10.9300 | 0.32% | 0.10% |
| 601006 | 大秦铁路 | 14.1800 | 0.32% | 1.22% |
| 601939 | 建设银行 | 16.8300 | 0.32% | 3.49% |
| 600221 | 海航控股 | 39.2400 | 0.31% | -1.24% |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.2800 | 0.31% | -0.17% |
| 基金代码 | 004411 | 基金简称 | 申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-27~2017-03-01 | 成立日期 | 2017-03-03 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
| 最近资产 | 4.06亿元 | 最近份额 | 4.0044亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5620 | 0.97% |
| 申万环保LOF | 1.0640 | 0.91% |
